Metinvest Holding

Metinvest Holding («Метінвест Холдинг») – міжнародна вертикально інтегрована металургійна компанія. До структури групи входять вугільні, коксохімічні, гірничодобувні, металургійні та прокатні підприємства на території України, ЄС і США.

У 2019 році компанія посідала 42-ге місце серед найбільших виробників сталі в світі, 5-те місце в СНД.

«Метінвест Холдинг» посідав 13-те місце в рейтингу найбільших компаній Центральної та Східної Європи Deloitte TOP-500 за підсумками 2015 р.

Місце розташування: Україна, ЄС, США
Акціонери: Ринат Ахметов (група СКМ) – 71,24% Вадим Новинський («Смарт Холдинг») – 23,76%
Ключові ринки: країни ЄС, Україна, країни Близького Сходу
Ключові продукти: Плоский прокат, чавун, довгий прокат

Діаграми і таблиці

Об'єми виробництва, тис. т

20000150001000050000
2012 11010 тис. т2012
2013 11500 тис. т2013
2014 9213 тис. т2014
2015 8050 тис. т2015
2016 8821 тис. т2016
2017 8188 тис. т2017
2018 8205 тис. т2018
2019 7928 тис. т2019
20000150001000050000
2012 12459 тис. т2012
2013 12391 тис. т2013
2014 9205 тис. т2014
2015 7669 тис. т2015
2016 8393 тис. т2016
2017 7630 тис. т2017
2018 7323 тис. т2018
209 7578 тис. т209
40003500300025002000150010005000
2012 2731 тис. т2012
2013 3118 тис. т2013
2014 2820 тис. т2014
2015 2581 тис. т2015
2016 2262 тис. т2016
2017 2761 тис. т2017
2018 3026 тис. т2018
2019 3160 тис. т2019
6000500040003000200010000
2012 5809 тис. т2012
2013 5840 тис. т2013
2014 4625 тис. т2014
2015 4010 тис. т2015
2016 4385 тис. т2016
2017 4675 тис. т2017
2018 4747 тис. т2018
2019 4677 тис. т2019
300025002000150010005000
2012 2448 тис. т2012
2013 2592 тис. т2013
2014 1765 тис. т2014
2015 1475 тис. т2015
2016 1918 тис. т2016
2017 912 тис. т2017
2018 817 тис. т2018
2019 714 тис. т2019
500450400350300250200150100500
2012 435 тис. т2012
2013 315 тис. т2013
2014 296 тис. т2014
2015 128 тис. т2015
2016 109 тис. т2016
2017 151 тис. т2017
2018 140 тис. т2018
209 155 тис. т209

Орієнтовна структура продажів за продуктами у 2019 р.*

Орієнтовна структура продажів за географією у 2019 р.*

* структура продажів у грошових вимірниках

Динаміка ключових фінансових показників, $ млн

 2013201420152016201720182019
Sales12807105656832622389311188010757
EBITDA2.3612.7025131.1532.0442.5131213
EBITDA margin18%26%8%19%23%21%11%
Net income392159-10031186171188341
Net income margin3%2%-15%2%7%10%3.2%
CAPEX7476132853745428981055
Net debt3525311827662318229824632758

Ключові події

2020

Fitch очікує, що «Метінвест» скоротить інвестиційну програму в 2020 р. до $600 млн. До реалізації будуть прийняті тільки проекти, пов’язані з екологічними заходами, і проекти з підвищення операційної ефективності.

Група «Метінвест» має намір у 2020 р. збільшити продажі гарячекатаного рулону на 17,6% у порівнянні з прогнозом на 2019 р. – до 4 млн т – у результаті реалізації проекту реконструкції листопрокатного стану «1700» на ММК ім. Ілліча.

У 2020 р. група «Метінвест» вклала в екологічні заходи $386 млн (+47% р./р.), за даними річного звіту.

2019

У листопаді 2019 р. в зв’язку з негативною ситуацією на ринках група «Метінвест» повідомила про скорочення інвестиційної програми: буде зупинена реалізація окремих проектів, крім критичних, передбачених Технологічною стратегією, і проектів з істотним екологічним ефектом.

У жовтні 2019 р. «Метінвест» розмістив євробонди на $500 млн і €300 млн.

У 2019 р Метінвест Холдинг планує наростити капітальні інвестиції на 20% до $ 1.08 млрд.

У 2019 р Метінвест Холдинг планує збільшити обсяг виробництв стали на 13,5% до 8,4 млн. т.

У 2019 р Метінвест Холдинг залучив кредит на суму € 34 млн. У Austrian bank ODDO BHF Aktiengesellschaft під гарантії Austrian Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft. Мета кредиту – реконструкція прокатного стану 1700 на ММК ім. Ілліча.

2018

У серпні 2018 р. «Метінвест Холдинг» придбав 25% акцій ПрАТ «Донецьксталь». Таким чином, компанія опосередковано ввійшла до складу акціонерів ПАТ «Шахтоуправління Покровське» – найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні.

У 2018 р. «Метінвест Холдинг» придбав виробника оцинкованого прокату – завод «Юністіл» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) потужністю 100 тис. т продукції на рік.

У 2018 р. «Метінвест Холдинг» оголосив про купівлю частки у 23,71% акцій у виробнику коксу – «Южкоксі». Сума угоди становила $30 млн.

У 2018 р. «Метінвест Холдинг» подав до Антимонопольного комітету України пакет документів з метою отримання дозволу на купівлю пакета акцій Дніпровського коксохімічного заводу (м. Кам’янське, Дніпропетровська область).

2019

Станом на березень 2019 р. «Метінвест Холдинг» отримав кредитні рейтинги від ключових міжнародних рейтингових агентств: B (прогноз «позитивний») від Fitch, B- (прогноз «позитивний») від S&P та B3 (прогноз «стабільний») від Moody’s.

2018

У квітні 2018 р. «Метінвест Холдинг» успішно рефінансував боргові зобов’язання шляхом випуску нових єврооблігацій на суму $1,592 млрд і залучення лінії передекспортного фінансування на $765 млн. Ці дві угоди сукупно принесли компанії додатково близько $205 млн нових коштів. Крім того, термін погашення боргів за облігаціями перенесено з 2021 р. на 2023 р. ($953 млн) і 2026 р. ($648 млн).

2017

У березні 2017 р. «Метінвест Холдинг» заявив про втрату контролю над активами, розташованими на неконтрольованій території Донецької та Луганської областей: ЄМЗ, ХТЗ, «Краснодонвугілля».

Джерела: веб-сайти компаній, дані ЗМІ