Metinvest Holding

Metinvest Holding («Метинвест Холдинг») – международная вертикально интегрированная металлургическая компания. В структуру группы входят угольные, коксохимические, горнодобывающие, металлургические и прокатные предприятия на территории Украины, ЕС и США.

В 2019 г. компания занимала 42-е место среди крупнейших производителей стали в мире, 5-е место в СНГ.

«Метинвест Холдинг» занимал 13-е место в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы Deloitte TOP-500 по итогам 2015 г.

Месторасположение: Украина, ЕС, США
Акционеры: Ринат Ахметов (группа СКМ) – 71,24% Вадим Новинский («Смарт Холдинг») – 23,76%
Ключевые рынки: страны ЕС, Украина, страны Ближнего Востока
Ключевая продукция: Плоский прокат, чугун, длинный прокат

Диаграммы и таблицы

Объемы производства, тыс. т

20000150001000050000
2012 11010 kt2012
2013 11500 kt2013
2014 9213 kt2014
2015 8050 kt2015
2016 8821 kt2016
2017 8188 kt2017
2018 8205 kt2018
2019 7928 kt2019
20000150001000050000
2012 12459 kt2012
2013 12391 kt2013
2014 9205 kt2014
2015 7669 kt2015
2016 8393 kt2016
2017 7630 kt2017
2018 7323 kt2018
2019 7578 kt2019
40003500300025002000150010005000
2012 2731 kt2012
2013 3118 kt2013
2014 2820 kt2014
2015 2581 kt2015
2016 2262 kt2016
2017 2761 kt2017
2018 3026 kt2018
2019 3160 kt2019
6000500040003000200010000
2012 5809 kt2012
2013 5840 kt2013
2014 4625 kt2014
2015 4010 kt2015
2016 4385 kt2016
2017 4675 kt2017
2018 4747 kt2018
2019 4677 kt2019
300025002000150010005000
2012 2448 kt2012
2013 2592 kt2013
2014 1765 kt2014
2015 1475 kt2015
2016 1918 kt2016
2017 912 kt2017
2018 817 kt2018
2019 714 kt2019
500450400350300250200150100500
2012 435 kt2012
2013 315 kt2013
2014 296 kt2014
2015 128 kt2015
2016 109 kt2016
2017 151 kt2017
2018 140 kt2018
2019 155 kt2019

Ориентировочная структура продаж по продуктам в 2019 г.**

Ориентировочная структура продаж по странам в 2019 г.**

**структура продаж в денежых измерителях

Динамика ключевых финансовых показателей, $ млн

 2013201420152016201720182019
Sales12807105656832622389311188010757
EBITDA2.3612.7025131.1532.0442.5131213
EBITDA margin18%26%8%19%23%21%11%
Net income392159-10031186171188341
Net income margin3%2%-15%2%7%10%3.2%
CAPEX7476132853745428981055
Net debt3525311827662318229824632758

Ключевые события

2020

Fitch ожидает, что «Метинвест» снизит инвестиционную программу в 2020 г. до $600 млн. К реализации будут приняты только проекты связанные с экологическими мероприятиями и проекты по повышению операционной эффективности.

Группа «Метинвест» намерена в 2020 г. увеличить продажи горячекатаного рулона на 17,6% по сравнению с прогнозом на 2019 г. – до 4 млн т, в результате проекта реконструкции листопрокатного стана 1700 на ММК им. Ильича.

2019

В 2020 г. Группа «Метинвест» вложила в экологические мероприятия $386 млн. (+47% г/г), по данным годового отчета.

В ноябре 2019 г., в связи с негативной ситуацией на рынках, Группа «Метинвест» сообщила о сокращении инвестиционной программы: будет приостановлена реализация отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом.

В октябре 2019 г. «Метинвест» разместил евробонды на $500 млн. и €300 млн.

В 2019 г. Метинвест Холдинг планирует нарастить капитальные инвестиции на 20% до $1.08 млрд.

В 2019 г. Метинвест Холдинг планирует увеличить объем производств стали на 13,5% до 8,4 млн. т.

В 2019 г. Метинвест Холдинг привлек кредит на сумму €34 млн. у Austrian bank ODDO BHF Aktiengesellschaft под гарантии Austrian Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft. Цель кредита – реконструкция прокатного стана 1700 на ММК им. Ильича.

В августе 2018 г.

«Метинвест Холдинг» приобрел 25% акций ЧАО «Донецксталь». Таким образом, компания опосредовано вошла в состав акционеров ЧАО «Шахтоуправление Покровское» – крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине.

В 2018 г.

«Метинвест Холдинг» приобрел производителя оцинкованного проката – завод «Юнистил» (Кривой Рог, Днепропетровская область) мощностью 100 тыс. т в год.

В 2018 г.

«Метинвест Холдинг» объявил о покупке доли в 23,71% акций в производителе кокса – «Южкоксе». Сумма сделки составила $30 млн.

В 2018 г.

«Метинвест Холдинг» подал в Антимонопольный комитет Украины пакет документов с целью получения разрешения на покупку пакета акций Днепровского коксохимического завода (Каменское, Днепропетровская область).

2019

По состоянию на март 2019 г. «Метинвест Холдинг» получил кредитные рейтинги от ключевых международных рейтинговых агентств: B (прогноз «позитивный») от Fitch, B- (прогноз «позитивный») от S&P и B3 (прогноз «стабильный») от Moody’s.

В апреле 2018 г.

«Метинвест Холдинг» успешно рефинансировал долговые обязательства путем выпуска новых еврооблигаций на сумму $1,592 млрд и привлечения линии предэкспортного финансирования на $765 млн. Две эти сделки совокупно принесли компании дополнительно около $205 млн новых средств. Кроме того, срок погашения долгов по облигациям перенесен с 2021 г. на 2023 г. ($953 млн) и 2026 г. ($648 млн).

В марте 2017 г.

«Метинвест Холдинг» заявил об утрате контроля над активами, расположенными на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей: ЕМЗ, ХТЗ, «Краснодонуголь».

Источники: веб-сайты компаний, данные СМИ