Celsa завершує процес фінансової реструктуризації

Компанія матиме достатньо ресурсів для повного рефінансування своїх зобов'язань

Іспанська група Celsa завершує процес фінансової реструктуризації, повідомляє Cinco Días.

Компанія закрила випуск п’ятирічних облігацій на суму €1,2 млрд. Водночас акціонери компанії минулого тижня ратифікували вливання капіталу (€200 млн) і субординований кредит (€600 млн).

Згідно з цими кроками компанія має достатньо ресурсів для повного рефінансування своїх зобов’язань, які становлять майже €2 млрд. Воно також охоплює оборотну кредитну лінію на €200 млн, доступну для забезпечення ліквідності щоденних операцій.

У червні минулого року стало відомо, що інвестиційний підрозділ La Caixa, холдингова компанія Criteria Caixa, відмовився від придбання частки у сталеливарній групі. Раніше, у квітні, Criteria оголосила про намір придбати 20% компанії завдяки збільшенню капіталу. Після цього Celsa вирішила не продовжувати пошук партнера.

За підсумками 2024 року сталеливарна група отримала дохід у розмірі €3,36 млрд. Чистий збиток за період становив €281 млн через борг, який компанія мала з часів попереднього власника.

Нагадаємо, Celsa очікує більш сприятливого середовища для сталеливарного сектору у 2026 році завдяки збільшенню попиту з боку будівельного сектору і впровадженню захисних заходів і тарифів, оголошених Єврокомісією.

Як повідомляв GMK Center, навесні поточного року компанія оголосила, що закрила угоду про продаж 100% своїх дочірніх компаній у Великій Британії та Північній Європі чеській інвестиційній групі Sev.en Global Investments. Про продаж активів було оголошено у листопаді 2024 року, а ратифікували угоду 11 квітня 2025-го. Отримані кошти повністю спрямували на скорочення заборгованості групи.