Группа «Метинвест» в 2018 году увеличила выручку на 33%, до $11,88 млрд

EBITDA выросла на 23%, до $2,5 млрд

Metinvest B.V., материнская компания группы «Метинвест», в 2018 году нарастила выручку на 33%, до $11 880 млн.

Об этом говорится в отчете об аудированных консолидированных финансовых результатах группы за 2018 год.

«В 2018 году «Метинвест» показал сильнейшие результаты за последние четыре года, доказав, что группа действительно изменилась за счет проактивного операционного, стратегического и финансового менеджмента», – прокомментировал результаты Юрий Рыженков, генеральный директор группы «Метинвест».

Показатель EBITDA (прибыль до налогообложения, финансового дохода и затрат, амортизации, доходов и расходов от курсовых разниц, результатов ассоциированных предприятий) за 12 месяцев вырос на 23%, до $2513 млн, маржа при этом снизилась на 2 процентных пункта – до 21%.

Чистая прибыль группы в 2018 году увеличилась на 93%, до $1188 млн, маржа выросла по сравнению с 2017 годом на 3 процентных пункта – до 10%.

Операционный денежный поток за 12 месяцев увеличился на 85%, до $1103 млн. Инвестиционный денежный поток, напротив, снизился до -$430 млн, финансовый денежный поток – до -$643 млн, или почти в 6 раз.

«Метинвест» снизил общий долг (сумму банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, финансового лизинга, seller notes, отложенного вознаграждения и займов акционеров) на 9%, до $2743 млн, по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Группа также отмечает, что сумма чистого долга холдинга по результатам года приблизительно сравнялась с показателем EBITDA, составив $2463 млн.

Холдинг успешно завершил рефинансирование долговых обязательств на $2271 млн, выпустив два транша еврооблигаций и переформулировав договор линии предэкспортного финансирования. В результате «Метинвест» выпустил новые облигации на сумму $1592 млн, а общий объем линии предэкспортного финансирования составил $765 млн. 

Две сделки принесли группе дополнительно около $205 млн новых средств.

Холдинг также досрочно погасил $237 млн по линии предэкспортного финансирования, сократив сумму основного долга до $528 млн.

«Метинвест» привлек семилетнюю кредитную линию на €43,2 млн на строительство МНЛЗ №4 на ММК им. Ильича. Кредит покрывается за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Единый кредитор – банк Raiffeisen Bank International AG.

«После успешного рефинансирования облигаций и синдицированного кредита «Метинвест» нормализировал свой долговой портфель. Нам удалось получить устойчивый график погашения и, как результат, улучшить инвестиционную привлекательность группы. Эти достижения получили официальное признание, когда данная транзакция получила награду за сделку года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки от международного агентства International Financing Review», – комментирует Юрий Рыженков.

Группа также напомнила, что в прошлом году получила кредитные рейтинги от ключевых международных рейтинговых агентств: B (прогноз «позитивный») от Fitch, B- (прогноз «позитивный») от S&P и B3 (прогноз «стабильный») от Moody’s.

Напомним, в декабре 2018-го группа нарастила выручку на 5%, до $968 млн, по сравнению с ноябрем.

По итогам 9 месяцев прошлого года холдинг нарастил EBITDA, главным образом за счет цен.

В 2018-м «Метинвест» заплатил 22,2 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.