Celsa завершує процес фінансової реструктуризації

Іспанська група Celsa завершує процес фінансової реструктуризації, повідомляє Cinco Días.

Компанія закрила випуск п’ятирічних облігацій на суму €1,2 млрд. Водночас акціонери компанії минулого тижня ратифікували вливання капіталу (€200 млн) і субординований кредит (€600 млн).

Згідно з цими кроками компанія має достатньо ресурсів для повного рефінансування своїх зобов’язань, які становлять майже €2 млрд. Воно також охоплює оборотну кредитну лінію на €200 млн, доступну для забезпечення ліквідності щоденних операцій.

У червні минулого року стало відомо, що інвестиційний підрозділ La Caixa, холдингова компанія Criteria Caixa, відмовився від придбання частки у сталеливарній групі. Раніше, у квітні, Criteria оголосила про намір придбати 20% компанії завдяки збільшенню капіталу. Після цього Celsa вирішила не продовжувати пошук партнера.

За підсумками 2024 року сталеливарна група отримала дохід у розмірі €3,36 млрд. Чистий збиток за період становив €281 млн через борг, який компанія мала з часів попереднього власника.

Нагадаємо, Celsa очікує більш сприятливого середовища для сталеливарного сектору у 2026 році завдяки збільшенню попиту з боку будівельного сектору і впровадженню захисних заходів і тарифів, оголошених Єврокомісією.

Як повідомляв GMK Center, навесні поточного року компанія оголосила, що закрила угоду про продаж 100% своїх дочірніх компаній у Великій Британії та Північній Європі чеській інвестиційній групі Sev.en Global Investments. Про продаж активів було оголошено у листопаді 2024 року, а ратифікували угоду 11 квітня 2025-го. Отримані кошти повністю спрямували на скорочення заборгованості групи.