План реструктуризації Liberty Galati схвалений кредиторами та підтверджений судом

План реструктуризації найбільшого металургійного підприємства – Liberty Galati – був схвалений більшістю кредиторів та підтверджений Галацьким судом. Про це йдеться в повідомленні групи Liberty.

Як зазначається, план, підготовлений компанією разом з консорціумом адміністраторів був доведений до відома 1,2 тис. кредиторів 17 липня, вони голосували за нього до 30 липня. Було отримано схвалення від 52% кредиторів, тоді як 20% висловились проти.

План реструктуризації, серед іншого, включає погашення значних частин боргу підприємства, повну виплату вимог щодо заробітної плати, зокрема у Бельгії, на суму 497 млн леїв, повну оплату послуг основних постачальників та суми виплат забезпеченим та незабезпеченим кредиторам.

Він зосереджений на п’яти ключових напрямках дій:

• стратегічному перепозиціонуванні заводу та переорієнтації на румунський ринок,
• підвищенні прозорості процесу прийняття рішень та перенесенні всіх управлінських рішень до Румунії,
• оптимізації виробничих витрат та зменшення залежності від певних постачальників,
• монетизації невиробничих та надлишкових активів,
• забезпеченні фінансування, необхідного для забезпечення безперервності бізнесу та подальшого розвитку.

Як зауважують в Liberty, наразі тривають предметні переговори з міжнародними інвестиційними фондами, а також румунськими підприємцями щодо капіталізації компанії.

«Цей інтегрований підхід має на меті створити збалансований фінансовий склад, що поєднує приватний капітал, внесок акціонерів та ліквідність, що генерується шляхом монетизації вторинних активів», – йдеться у повідомленні.

Ремус Борза, президент EuroInsol, що є частиною консорціуму адміністраторів, зазначив, що у поточному геополітичному контексті Liberty Galati є стратегічною компанією як для Румунії, так і для Європи.

«Тисячі місцевих постачальників безпосередньо залежать від функціонування заводу, а соціально-економічний вплив його відновлення є величезним: понад 40 тис. прямих і непрямих робочих місць, а також збереження місцевого джерела сталі для ключових секторів, таких як промисловість, інфраструктура, оборона та суднобудування», – заявив він.

Борза послався на досвід EuroInsol у перетворенні Hidroelectrica з неплатоспроможної компанії на найприбутковіше підприємство Румунії і можливість застосувати таку ж стратегію для Liberty Galati.

Нагадаємо, що попри фінансову кризу,Liberty Galați на початку липня відновив роботу прокатного стану товстого листа, ключового підрозділу для випуску сталі для інфраструктури, суднобудування й трубної продукції. Проте запуск виробництва автоматично підвищив добові витрати комбінату майже до €4 млн.