Liberty Ostrava дала роз’яснення кредиторам щодо фінансового стану

Чеський меткомбінат Liberty Ostrava, дочірня компанія британської Liberty Steel, дала роз’яснення кредиторам щодо свого фінансового стану. Про це пише Argus Media із посиланням на відповідний лист компанії.

У серпні 2022-го – вересні 2023-го Liberty Ostrava продала вуглецевих кредитів на €359 млн. За той самий період компанія придбала вуглецевих кредитів на €183 млн, що свідчить про те, що вона викуповувала їх після попередніх продажів.

У липні 2022-го-жовтні 2023-го операційний прибуток Liberty до вирахування відсотків, оподаткування, зносу та амортизації становив мінус €236 млн.

У повідомленні кредиторам компанія зауважила, що погодилася на тимчасовий план виплат до 29 лютого 2024 року із забезпеченим кредитором з вимогою на суму понад €61 млн. Проте Liberty Ostrava веде перемовини про більш довгостроковий план, а також переговори з іншими кредиторами щодо планів виплат або відстрочки платежів.

«Ми хотіли б запевнити вас, що в рамках превентивної реструктуризації вартість вашої дебіторської заборгованості не зменшиться, і вона буде виплачена в повному обсязі, але пізніше, ніж спочатку було погоджено або очікувалося», – зауважив у листі Аджай Аггарвал, президент ради директорів Liberty.

План реструктуризації також передбачає зміну контракту з енергопостачальною компанією Tameh Czech. Нещодавно остання подала заяву про неплатоспроможність після несплати з боку Liberty. Liberty Ostrava оголосила, що хоче переглянути умови, аби закуповувати електроенергію за ринковими цінами, а не за фіксованою платою, як це було раніше. Liberty мала намір придбати Tameh в рамках купівлі активів у ArcelorMittal у 2019 році, проте угода не відбулася.

Від того, чи вдасться комбінату домовитися з енергопостачальником, повідомляє телеканал ČT24 залежить, чи вдасться підприємству запустити виробництво. Liberty заборгувала Tameh 2 млрд чеських крон ($81,8 млн).

Нагадаємо, раніше уряд Чехії закликав Liberty Ostrava розрахуватись з постачальником енергії. Меткомбінат своєю чергою прагне розв’язати питання з кредиторами й узгодити їх з ринковими умовами. Зокрема, компанія оприлюднила план оптимізації виробництва, який передбачає запуск доменної печі №3 у січні. Окрім того, підприємство зосередиться на виробництві найбільш затребуваної продукції та імпорті деякої сировини.